导读 小枫来为解答以上问题。百亿私募首季业绩持续回暖 多家量化巨头遭遇“滑铁卢”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  近日...

小枫来为解答以上问题。百亿私募首季业绩持续回暖 多家量化巨头遭遇“滑铁卢”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  近日,百亿规模私募机构一季度业绩陆续出炉,受市场各方关注。

  3月,百亿私募的业绩持续回暖,尤其是头部量化私募,超额收益迎来一轮快速修复。不过,百亿量化私募一季度的平均收益为-3.53%,仍未实现正收益。

  其中,因此前遭监管部门处罚而受关注的量化巨头灵均投资,一季度整体浮亏近15%,在百亿私募中排名垫底;相比而言,百亿规模主观策略私募(以下简称“主观私募”)更胜一筹,一季度已经扭亏为盈,开启赚钱模式。

  此外,私募排排网最新数据显示,股票私募仓位指数时隔24周后首次重返80%大关。不少私募大幅加仓,乐观看待后市。

  私募业绩持续回暖

  私募排排网数据显示,截至3月底,有业绩展示的83家百亿私募3月份平均收益为1.92%,延续了2月份的回血势头,其中71家百亿私募实现正收益,占比高达85.84%。其中,百亿量化私募在3月业绩大幅回血,超额迎来一轮快速修复。有业绩记录的33家百亿量化私募3月份平均收益为2.65%,32家实现正收益,占比高达96.97%。

  由于春节前经历了一轮踩踏行情导致超额收益大幅回撤,量化私募在3月业绩虽然再度领跑,但一季度整体仍未实现正收益。33家百亿量化私募一季度平均亏损3.53%,但跌幅较1~2月进一步收窄。

  其中,上海天演、宽德私募、博润银泰投资、鸣石基金、珠海致诚卓远和乾象投资等6家百亿量化私募实现正收益;灵均投资、启林投资、卓识投资、宽投资产一季度业绩跌幅较大,尤其是灵均投资浮亏近15%,业绩遭遇重创,在百亿私募中排名垫底;启林一季度则浮亏超10%,整体排名倒数第二。

  百亿主观私募则延续反弹势头,3月业绩进一步回暖。有业绩记录的37家百亿主观私募一季度平均收益为1.51%,其中21家实现正收益,占比为56.76%。东方港湾、海南希瓦、盘京投资、乐瑞资产、睿璞投资等5家主观百亿私募一季度业绩排名靠前,收益均超10%。

  其中,但斌旗下东方港湾业绩亮眼,一季度业绩超过15%,在百亿私募中位列第一。近期,多份基金年报出炉,但斌扫货多只纳斯达克ETF(交易所交易基金),进一步显示他对美股科技股的青睐。

  此外,13家百亿主观+量化私募一季度平均收益为0.62%,其中8家实现正收益,占比为61.54%。进化论资产、石锋资产、相聚资本一季度收益均超2%。截至3月底,百亿私募数量为100家,数量较上月增加2家,聚宽投资、鸣石基金2家量化私募,凭借3月的收益,重返百亿阵营。

  仓位重返80%大关

  随着市场回暖,股票私募近期不断加仓,积极布局二季度行情。

  私募排排网最新数据显示,截至3月29日,股票私募仓位指数为81.08%,环比大幅增加3.17%。自2023年10月13日跌破80%大关之后,私募仓位指数时隔24周后首次重返80%大关,这也成为衡量市场情绪的一个重要信号。

  具体来看,满仓股票私募占比达63.05%,中等仓位股票私募占比为23.12%,而低仓和空仓股票私募占比仅为12.19%和1.64%,这意味着当前越来越多的股票私募倾向于满仓操作。

  不过,随着市场的反弹,不同规模的私募分歧也在加大。其中,50亿私募和百亿私募开始趋于谨慎,仓位指数分别为70.18%和66.04%,环比来看,减仓意愿较为明显;反观20亿、10亿以及5亿私募,虽然市场陷入震荡,但依旧不改乐观预期,操作上依旧大幅加仓,最新仓位指数分别为77.32%、80.68%和79.64%。

  天朗资产总经理陈建德对记者表示,“我们是在春节后大幅加仓,加大进攻力度,目前处于中高仓位。总体上,我们认为市场下行空间有限,很难再创新低。同时,市场上存在不少结构性的机会,我们把仓位加在一些确定性强的个股上,争取创造更好的业绩回报。”

  星石投资首席投资官万凯航表示,进入二季度,市场驱动因素正在变得更加积极。一是基本面来看,总量政策继续加码,货币财政双宽有助于进一步强化物价回暖趋势,企业盈利在政策呵护下逐步走出底部;二是流动性层面,美联储降息周期临近,流动性约束也将好转;三是资本市场供需两端都将扶优限劣,有利于营造更理性的投资环境,有助于A股市场风险偏好提振。

  仁桥资产投资总监夏俊杰则认为,现阶段,对比全球主要市场,中国资产的低估是显而易见的,是所剩不多的估值洼地。然而,无论是A股还是港股,当前都还处于长期逻辑和远期预期重构的过程之中,在系统性修复之前,投资者的关注点仍会更多集中在主题类的机会上,或者是一些新事物上面,直到长期逻辑和预期重构的完成。

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