导读 小枫来为解答以上问题。突然爆雷,意料之外!这些基金慌了,一季度刚刚加仓,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  随着A股...

小枫来为解答以上问题。突然爆雷,意料之外!这些基金慌了,一季度刚刚加仓,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  随着A股上市公司年报、一季报陆续披露,部分业绩不达标、被披露风险的上市公司浮出水面,而重仓相关个股的基金也不幸踩雷。

  20份年报被“非标”,多只基金重仓

  iFinD数据显示,截至4月22日,2622家A股上市公司披露2023年年报,20家公司年报被出具非标审计意见。

  其中,1家被出具无法表示意见审计报告,2家被出具保留意见审计报告。17家被出具带强调事项段的无保留意见审计报告,包括威孚高科(000581)、三七互娱(002555)、新城控股(601155)、美晨生态(300237)等。

  截止4月23日,威孚高科被11家基金持有,持股数达863.2万股,占流通股比例为1.05%,与上一季度相比,持股减少4872.8万!国联安小盘精选混合(257010)是持有该股最多的基金,持股数达到2919411股,威孚高科是该基金第六大重仓股。今年一季度,国联安小盘精选混合小幅加仓威孚高科0.68万股。

  三七互娱是A股游戏龙头,被称为“游戏茅”。2023年以来受人工智能因素催化,身负“AI+游戏”概念的三七互娱备受市场关注。

  截止4月23日,三七互娱被75家基金持有,持仓数量达9222.3万股,占流通股比例达5.74%。13只基金持股数量超过100万股。华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF和广发中证传媒ETF3只游戏ETF持股数居前,其中华夏中证动漫游戏持有股数最多,并在一季度加仓307.69万股,国泰中证动漫游戏ETF加仓51.29万股,广发中证传媒ETF则减持31.55万股。

  新城控股被13家基金持有,持股数达到5727.3万股,占流通股比例为2.54%。国海富兰克林中小盘股票、招商沪深300地产、汇丰晋信低碳先锋股票这三只基金现身十大流通股东行列。新城控股是国富中小盘股票第四大重仓股,并在第一季度加仓1003万股。

  同时该股也是招商沪深300地产等权重指数第七大重仓股。值得一提的是,由于跟踪的是沪深300地产等权重指数,招商沪深300地产业绩表现欠佳,该基金自2021年成立以来,最新净值在0.3元附近,跌幅达55.75%。

  业绩遭遇滑铁卢,一季度刚有多只基金加仓

  一季报显示,山西焦化(600740)、神火股份(000933)、兰花科创(600123)等多只煤炭股业绩遭遇“滑铁卢”。兰花科创2024年第一季度营业收入达22.62亿元,同比下降25.03%;净利润1.35亿元,同比下降82.55%,业绩下降的原因是产品售价下降所致。山西焦化一季度营收同比下降26.18%,净利润更是同比下降91.37%;盘江股份(600395)营收同比下降31.91%,净利润下降93.92%;神火股份营收同比下滑13.57%,净利润同比下降29.47%。

  尽管煤炭股业绩表现不尽人意,但今年以来,以资源股为代表的红利股备受机构推崇,多只基金纷纷加仓煤炭股。

  一季报显示,景顺长城中证红利低波动100增持山西焦化523.34万股,增幅达59%;泰信竞争优选混合一季度加仓69万股。

  华泰柏瑞中证红利低波新进兰花科创十大流通股行列,持股数量达1183.86万股;富国中证红利指数增强一季度增持481.40万股,增持幅度达到69.20%。此外,不少基金为一季度新买入兰花科创,例如汇泉策略优选A、华商主题精选、华商龙头优势、中科沃土沃瑞A以及万家国证2000指数增强A等。

  万家基金黄海曾在2022年凭借重仓煤炭板块而大获全胜,如今一季度继续加仓煤炭股,大幅增持淮北矿业(600985)、中煤能源(601898)、华阳股份(600348)、广汇能源(600256)、山煤国际(600546)、潞安环能(601699)等;新集能源(601918)新晋十大重仓股重仓股,宁波银行(002142)退出2023年四季度末前十大重仓股之列。

  招商中证煤炭等权指数基金经理侯昊,和信达证券(601059)煤炭行业首席分析师左前明曾在2021年前往河南某煤炭企业进行调研并身穿工服直播,一度冲上热搜。如今,招商中证煤炭成为兰花科创第一大重仓基金,持有279.83万股。而近期该基金表现欠佳,近一周跌去5.79%。

  锂电股可能是业绩暴雷重灾区。“锂王”天齐锂业(002466)公告,预计第一季度净亏损36亿元-43亿元,去年同期净利润48.75亿元。事实上,多家锂业股在2023年第四季度业绩就出现明显下滑或者亏损的现象,例如赣锋锂业(002460)2023年四季度营收72.9亿元,同比下降48.7%,净亏损10.63亿元,同比下降118.62%,成为公布年报的锂企业中单季度亏损最大的厂商。

  尽管近年来持股比例有所下降,锂电股同样是基金偏爱的行业。iFinD数据显示,公募机构2024年一季度持有能源金属市值为146.49亿元,占比0.58%。

  今年一季度末,106家公募基金持有天齐锂业9607.70万股,同比减少7002.81万股。东方新能源汽车主题混合持股数量最多,为1096.47万股,较去年四季度末增加18万股。

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来源:和讯网